Emas (XAU/USD): bagaimana ia berbeza daripada mata wang
Pelajaran ini menunjukkan cara mengira nilai satu pip emas pada 0.10 lot dan membandingkan saiz stop yang munasabah dengan EUR/USD. Semua angka dalam contoh adalah dalam RM.
Mengapa saiz kontrak emas mengubah setiap angka
Dalam pelajaran sebelum ini, anda sudah belajar membaca carta EUR/USD dan mengira nilai satu pip pada satu lot standard. Sekarang kita lihat emas, ditulis XAU/USD, kerana saiz kontrak, saiz pip dan julat harganya semuanya berbeza. Perbezaan ini mengubah aritmetik risiko setiap dagangan, jadi angka ringgit yang anda kira untuk EUR/USD tidak boleh dipindahkan terus ke emas.
Satu lot standard EUR/USD mewakili 100,000 unit mata wang asas. Satu lot standard XAU/USD mewakili 100 auns troy emas. Oleh itu, pergerakan harga satu dolar pada emas bernilai 100 dolar untuk satu lot, bukan 100,000 dolar. Nisbah ini yang menjadikan pengiraan pip emas berbeza sama sekali.
Jika anda menukar saiz lot tanpa menukar andaian saiz kontrak, anda akan tersalah kira nilai risiko. Contohnya, 0.10 lot emas mewakili 10 auns, bukan 10,000 unit. Angka RM yang anda gunakan untuk EUR/USD tidak boleh dipakai pada emas. Setiap instrumen mempunyai pendaraban sendiri yang mesti disemak dengan broker anda.
Bagaimana julat harian emas mengubah saiz stop yang munasabah
Emas biasanya bergerak lebih jauh dalam sehari berbanding EUR/USD. Julat harian EUR/USD mungkin sekitar 60 hingga 80 pip pada hari biasa. Julat harian emas boleh melebihi 200 pip pada hari yang sama. Angka ini berbeza mengikut hari dan broker, jadi anda perlu menyemaknya sendiri.
Oleh kerana julat emas lebih lebar, stop 20 pip pada emas lebih mudah tersentuh berbanding stop 20 pip pada EUR/USD. Ini bukan kerana emas lebih berbahaya, tetapi kerana jarak pergerakan biasa lebih besar. Saiz stop yang munasabah untuk emas perlu mengambil kira julat harian instrumen itu.
Kesilapan sebenar ialah menyalin saiz stop dan saiz lot dari satu instrumen ke instrumen lain tanpa mengira semula. Sebaiknya kira nilai pip dahulu, kemudian tentukan saiz stop berdasarkan julat instrumen itu, bukan berdasarkan tabiat. Jika anda mahu risiko RM100 dengan stop 25 pip pada emas, saiz lot yang munasabah ialah RM100 dibahagi 25 pip, iaitu RM4.00 satu pip. Oleh kerana 0.10 lot bernilai RM4.70 satu pip, saiz yang lebih kecil sedikit daripada 0.10 lot diperlukan.
Cara menukar nilai pip emas kepada risiko ringgit
Nilai pip XAU/USD pada 0.10 lot mungkin sekitar RM4.70, tetapi angka ini bergantung pada broker. Broker boleh mengenakan spread, komisen atau caj swap, dan kadar tukaran USD/MYR yang digunakan boleh berbeza antara broker. Sesetengah broker juga membundarkan nilai pip. Semua ini boleh mengubah angka tersebut.
Untuk mengira risiko ringgit, darabkan nilai pip dengan bilangan pip stop anda. Jika 0.10 lot emas bernilai RM4.70 satu pip, maka 15 pip bernilai 15 x RM4.70 = RM70.50. Ini ialah kerugian jika stop anda tersentuh, tidak termasuk caj tambahan.
Jika anda mahu risiko RM100 dengan stop 25 pip pada emas, bahagikan RM100 dengan 25 pip untuk mendapat RM4.00 satu pip. Oleh kerana 0.10 lot bernilai RM4.70 satu pip, anda perlukan saiz lot yang lebih kecil sedikit daripada 0.10 lot. Kira semula dengan broker anda kerana pembundaran boleh berbeza.
Nilai pip XAU/USD pada 0.10 lot berbanding EUR/USD
| Langkah | Jumlah | Nota |
|---|---|---|
| Saiz kontrak XAU/USD | 100 auns | Satu lot standard emas mewakili 100 auns, bukan 100,000 unit seperti pasangan mata wang. |
| Pergerakan satu dolar pada 0.10 lot | RM47.00 | 0.10 lot = 10 auns. Jika harga emas bergerak USD1.00, nilai perubahan ialah 10 x USD1.00 = USD10.00. Pada kadar USD1 = RM4.70, ini menjadi RM47.00. |
| Nilai satu pip XAU/USD pada 0.10 lot | RM4.70 | Satu pip emas ialah USD0.01. 10 auns x USD0.01 = USD0.10. Pada kadar USD1 = RM4.70, ini menjadi RM4.70. |
| Nilai satu pip EUR/USD pada 0.10 lot | RM4.70 | 0.10 lot = 10,000 unit. 10,000 x 0.0001 = 1 unit mata wang sebutan, iaitu USD1.00. Pada kadar USD1 = RM4.70, ini menjadi RM4.70. |
| Stop 20 pip pada EUR/USD 0.10 lot | RM94.00 | 20 pip x RM4.70 = RM94.00. |
| Stop 20 pip pada XAU/USD 0.10 lot | RM94.00 | 20 pip emas x RM4.70 = RM94.00. Angka sama, tetapi 20 pip emas jauh lebih kecil berbanding julat harian emas. |
Broker boleh mengenakan spread, komisen atau caj swap, dan kadar tukaran USD/MYR yang digunakan boleh berbeza antara broker. Sesetengah broker juga membundarkan nilai pip. Semua ini boleh mengubah angka di atas.
Lakukan sekali, langkah demi langkah
Ikut langkah-langkah ini untuk mengira nilai pip emas dan menetapkan saiz stop yang munasabah. Setiap langkah menggunakan angka yang anda boleh semak dengan broker anda.
- 01
Semak saiz kontrak emas
Tanya broker anda berapa auns troy bagi satu lot standard XAU/USD. Kebanyakan broker menggunakan 100 auns, tetapi ini boleh berbeza. Catatkan angka itu. Ia akan digunakan dalam setiap pengiraan seterusnya.
- 02
Kira nilai satu pip pada saiz lot pilihan
Gunakan saiz kontrak yang anda catat tadi. Darabkan dengan saiz lot anda, kemudian dengan 0.01 untuk pip emas. Contohnya, 100 auns x 0.10 lot x 0.01 = 0.10 auns. Tukar kepada ringgit menggunakan kadar USD/MYR broker anda. Jika kadar ialah 4.70, nilai pip ialah RM0.47, tetapi broker mungkin membundarkan kepada RM4.70 untuk 0.10 lot. Semak semula dengan broker.
- 03
Tentukan julat harian emas
Lihat carta XAU/USD dan ukur julat hari biasa dalam pip. Gunakan data sejarah beberapa hari. Julat ini berbeza mengikut hari dan broker. Catatkan julat minimum dan maksimum yang anda lihat.
- 04
Pilih saiz stop berdasarkan julat
Tetapkan stop anda lebih lebar daripada julat harian biasa jika anda mahu mengelak tersentuh awal. Jika julat harian emas sekitar 200 pip, stop 20 pip mungkin terlalu ketat. Pilih saiz stop yang munasabah dengan julat tersebut.
- 05
Kira saiz lot untuk risiko yang diingini
Ambil jumlah risiko dalam ringgit yang anda sanggup tanggung. Bahagikan dengan bilangan pip stop anda. Ini memberi nilai pip yang diperlukan. Kemudian bahagikan nilai pip tersebut dengan nilai pip setiap lot untuk mendapat saiz lot anda. Bundarkan ke bawah dan semak dengan broker.
- 06
Semak semula dengan broker
Sahkan saiz kontrak, nilai pip, spread, komisen dan kadar tukaran dengan broker anda. Setiap broker boleh berbeza. Jangan gunakan angka dari EUR/USD untuk emas. Kira semula untuk setiap dagangan.
Kesilapan yang paling ramai orang lakukan di sini
Ramai pembaca menganggap satu pip emas sama nilainya dengan satu pip EUR/USD kerana kedua-duanya dipaparkan sebagai perpuluhan. Pada 0.10 lot, nilainya memang sama dalam contoh ini, tetapi julat harian emas biasanya lebih lebar, jadi stop 20 pip pada emas lebih mudah tersentuh berbanding stop 20 pip pada EUR/USD. Kesilapan sebenar ialah menyalin saiz stop dan saiz lot dari satu instrumen ke instrumen lain tanpa mengira semula. Sebaiknya kira nilai pip dahulu, kemudian tentukan saiz stop berdasarkan julat instrumen itu, bukan berdasarkan tabiat.Uji diri anda
Jika 0.10 lot emas bernilai RM4.70 satu pip, berapakah nilai 15 pip?
15 x RM4.70 = RM70.50.
Jika anda mahu risiko RM100 dengan stop 25 pip pada emas, berapakah saiz lot yang munasabah?
RM100 / 25 pip = RM4.00 satu pip. Oleh kerana 0.10 lot bernilai RM4.70 satu pip, saiz yang lebih kecil sedikit daripada 0.10 lot diperlukan. Kira semula dengan broker anda kerana pembundaran boleh berbeza.
Soalan yang timbul kemudian
Mengapa 0.10 lot emas dan 0.10 lot EUR/USD boleh bernilai pip yang sama?
Nilai pip bergantung pada saiz kontrak dan kadar tukaran USD/MYR yang digunakan oleh broker. Pada 0.10 lot, saiz kontrak emas ialah 10 auns, manakala EUR/USD ialah 10,000 unit. Kebetulan angka ini boleh menghasilkan nilai pip yang hampir sama dalam contoh, tetapi ia bukan peraturan tetap. Sentiasa kira semula dengan broker anda kerana pembundaran dan kadar tukaran boleh berbeza.
Adakah spread dan komisen emas sama seperti EUR/USD?
Tidak semestinya. Broker boleh mengenakan spread, komisen atau caj swap yang berbeza untuk setiap instrumen. Spread emas selalunya lebih lebar berbanding EUR/USD, terutamanya di luar waktu dagangan utama. Angka ini berbeza antara broker, jadi semak jadual kos broker anda sebelum mengira risiko.
Bolehkah saya guna stop 20 pip pada emas jika saya biasa dengan EUR/USD?
Boleh, tetapi ia mungkin terlalu rapat. Julat harian emas biasanya lebih lebar daripada EUR/USD, jadi stop 20 pip lebih mudah tersentuh. Saiz stop yang munasabah perlu berdasarkan julat instrumen itu, bukan tabiat dari instrumen lain. Kira nilai pip dahulu, kemudian tentukan jarak stop.
Bagaimana saya tentukan saiz lot jika saya mahu risiko RM100 pada emas?
Bahagikan jumlah risiko dengan jarak stop dalam pip. Contohnya, RM100 dibahagi 25 pip memberi RM4.00 satu pip. Bandingkan dengan nilai pip bagi saiz lot yang anda rancang, kemudian laraskan saiz lot. Kira semula dengan broker anda kerana pembundaran boleh mengubah hasil.
Adakah SC Malaysia mengawal selia dagangan emas XAU/USD?
SC Malaysia mengawal selia aktiviti pasaran modal di Malaysia, termasuk sesetengah produk derivatif. Namun, skop dan syarat pengawalseliaan boleh berbeza mengikut jenis produk dan broker. Semak senarai broker yang dibenarkan oleh SC Malaysia sebelum membuka akaun. Jangan anggap semua broker luar negara dilindungi oleh SC Malaysia.
Bolehkah saya guna FPX atau bank transfer untuk deposit akaun dagangan?
FPX dan bank transfer ialah kaedah pembayaran biasa di Malaysia. Sesetengah broker menerima kedua-duanya, tetapi tidak semua. Masa pemprosesan dan caj mungkin berbeza antara broker. Semak terma broker anda sebelum membuat deposit.
In Malaysia
- Pengawal selia
- SC Malaysia mengawal selia pasaran modal di Malaysia. Saham, niaga hadapan dan sesetengah produk derivatif berada di bawah bidang kuasanya.
- Forex dan CFD
- Ramai broker forex dan CFD yang menerima pelanggan dari Malaysia beroperasi dari luar negara dan tidak memegang lesen SC Malaysia. Periksa status lesen setiap broker sebelum mendaftar.
- Mata wang akaun
- Akaun boleh dibuka dalam MYR atau USD. Jika akaun dalam USD, untung dan rugi ditukar ke MYR pada kadar semasa, jadi kadar tukaran turut mempengaruhi keputusan.
- Cara bayaran
- FPX dan pindahan bank adalah kaedah pembayaran yang biasa digunakan untuk deposit dan pengeluaran.
- Cukai
- Rawatan cukai bagi keuntungan dagangan berbeza mengikut keadaan individu. Rujuk LHDN atau penasihat cukai bertauliah, bukan broker.
Perkataan yang digunakan pada halaman ini
- lot standard
- Saiz kontrak asas untuk satu instrumen. Bagi EUR/USD, satu lot standard mewakili 100,000 unit mata wang asas. Bagi XAU/USD, satu lot standard mewakili 100 auns troy emas.
- pip
- Unit pergerakan harga terkecil yang dipaparkan pada carta. Bagi EUR/USD, satu pip biasanya 0.0001. Bagi XAU/USD, satu pip biasanya 0.01, tetapi ini bergantung pada broker.
- julat harian
- Jarak antara harga tertinggi dan terendah dalam satu hari dagangan. Julat harian emas biasanya lebih lebar daripada EUR/USD. Angka ini berbeza mengikut hari dan broker.
- stop
- Arahan untuk menutup dagangan pada harga tertentu bagi mengehadkan kerugian. Jarak stop diukur dalam pip. Saiz stop yang munasabah bergantung pada julat instrumen itu.
- swap
- Caj atau kredit yang dikenakan apabila dagangan dibiarkan terbuka melepasi satu hari. Kadarnya berbeza antara broker dan instrumen. Ia boleh mengubah jumlah kos dagangan anda.
- kadar tukaran USD/MYR
- Nilai satu dolar Amerika dalam ringgit. Broker menggunakan kadar ini untuk menukar keuntungan atau kerugian kepada RM. Kadar ini boleh berbeza antara broker dan boleh berubah sepanjang hari.
Apa yang perlu diingat
- Saiz kontrak emas ialah 100 auns troy untuk satu lot standard, bukan 100,000 unit seperti EUR/USD.
- Julat harian emas biasanya lebih lebar, jadi stop 20 pip pada emas lebih mudah tersentuh berbanding EUR/USD.
- Kira nilai pip dahulu, kemudian tentukan saiz stop dan saiz lot berdasarkan instrumen itu sendiri.
- Spread, komisen, swap dan kadar tukaran USD/MYR berbeza antara broker, jadi kira semula dengan broker anda.